Prometeo Scripta Software

PROMETEO® POSICION PROPIA

Es una plataforma tecnológica diseñada para potencializar la dinámica de operación de la Posición Propia del sector bursátil, integrando de forma estrategica las reglas de negocio y las reglas  que impone el mercado desde un enfoque de optimización de procesos, control y procesamiento de grandes volúmenes de transacciones e inversiones.

PROMETEO® además de su robusta funcionalidad para la gestión de la Posición Propia, da cumplimiento a los mayores estándares de calidad y seguridad tecnológica, cumpliendo a su vez con las regulaciones y normatividad del mercado definidas por entidades como la Superintendencia Financiera de Colombia, la Bolsa de Valores de Colombia y demás entes normativos y reguladores.

Resultados del Negocio

Versiones

La plataforma cuenta con 3 versiones empresariales, que le permite a una organización implementar la solución de manera escalable de acuerdo con las necesidades  de sus procesos de negocio. Esto hace que PROMETEO® se adapte fácilmente a cada tipo de empresa, desde las más robustas y complejas hasta las más sencillas y pequeñas.

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Cobertura funcional

Complementación

Gestión de Posiciones

Control riesgo Operativo

P&G

Conciliación

Impuestos

Cotización

Negociación

Gestión de Colaterales

Precios de Mercado

Contabilidad

Liquidación

Ejecución Operaciones

Pricing

Gestión de límites

Valoración Activos

Custodia

Características

  • Ingreso de operaciones internas de Acciones
  • Asignación de operaciones de acciones al portafolio ADR Program para ser convertidas en ADR
  • Consulta de posiciones en ADR
  • Consulta conversiones ADR en proceso
  • Captura operaciones ADR (externas)
  • Consulta operaciones ADR
  • Captura operaciones dual listing
  • Captura operaciones especiales acciones
  • Consulta y aprobación operaciones acciones
    especiales
  • Consulta operaciones portafolio
  • Desasignar operación
  • Distribuir operación
  • Consulta operaciones vigentes
  • Adelantamiento / aplazamiento de operaciones
  • Consulta detalle de posiciones de portafolio
  • Consulta de detalle de posiciones histórico
  • Ingreso manual de precios para valoración mark to market acciones, renta fija y derivados
  • Consulta de operaciones internas
  • Aprobación y rechazo de operaciones internas
  • Devolución y aprobación devolución operaciones internas
  • Consulta de operaciones por asignar trader (limbo)
  • Consulta de operaciones registradas trader
  • Asignación manual de estrategia a operación
  • Anulación de operaciones
  • Consulta resumen de posiciones de portafolio
  • Cargue de archivos de Excel con composición de canastas ETF
  • Ingreso de creaciones y redenciones de ETF
    Consulta de creaciones / redenciones de ETF registradas
  • Captura de operaciones especiales Renta Fija (broker y subasta)
  • Consulta de especies de acciones
  • Creación especies de acciones
  • Integración con XTREAM FIX para tomar operaciones de Acciones
  • Integración con XTREAM FIX para tomar información de mercado de Acciones
  • Consulta de especies de ADR
  • Creación de especies de ADR
  • Asignación de operaciones de acciones al portafolio
  • ADR Program para ser convertidas en ADR
  • Consulta de posiciones en ADR
  • Consulta conversiones ADR en proceso
  • Captura operaciones ADR (externas)
  • Consulta operaciones ADR
  • Ingreso de tasas de simulación para renta fija
  • Consulta de portafolio de renta fija con valores de simulación
  • Ingreso de operaciones internas de Renta Fija
  • Registro de operación simultánea contra la matriz de Tesorería
  • Opción de simultáneas rápidas para fondeo con ingreso manual de tasas
  • Opción de simultáneas rápidas para fondeo con asignación automática de tasas contra matriz
  • Consulta operaciones registradas información adicional
  • Reasignar trader a operación
  • Consulta de resumen de PyG diario
  • Herramienta de análisis histórica de posiciones (cubo)
  • Consulta de operaciones histórico
  • Traslado de dinero entre portafolios
  • Traslado de comisiones entre portafolios
  • Consulta de tasas y índices de mercado
  • Calculadora de títulos
  • Consulta indicadores de riesgo resumen
  • Reporte de nominales con sensibilidad
  • Reporte de producción vs presupuesto
  • Reporte de comisiones
  • Consolidar / desagregar cupones
  • Consulta operaciones portafolio
  • Desasignar operación
  • Distribuir operación
  • Consulta operaciones vigentes
  • Adelantamiento / aplazamiento de operaciones
  • Consulta detalle de posiciones de portafolio
  • Consulta de detalle de posiciones histórico
  • Ingreso manual de precios para valoración mark to market acciones, renta fija y derivados
  • Consulta de operaciones internas
  • Aprobación y rechazo de operaciones internas
  • Devolución y aprobación devolución operaciones internas
  • Consulta de operaciones por asignar trader (limbo)
  • Consulta de operaciones registradas trader
  • Asignación manual de estrategia a operación
  • Anulación de operaciones
  • Consulta resumen de posiciones de portafolio
  • Consulta indicadores de riesgo detalle
  • Consulta de especies de renta fija
  • Actualización especie de RF estandarizada
  • Actualización especie RF no estandarizada
  • Actualizar grupos especie de renta fija
  • Integración con SAE para tomar operaciones de Renta fija
  • Ingreso de operaciones internas de Derivados
  • Cargue de archivos de Excel con composición de canastas ETF
  • Ingreso de creaciones y redenciones de ETF
  • Consulta de creaciones / redenciones de ETF registradas
  • Captura de operaciones especiales Renta Fija (broker y subasta)
  • Ingreso manual de precios para valoración mark to market acciones, renta fija y derivados
  • Consulta de operaciones internas
  • Aprobación y rechazo de operaciones internas
  • Devolución y aprobación devolución operaciones internas
  • Consulta de operaciones por asignar trader (limbo)
  • Consulta de operaciones registradas trader
  • Asignación manual de estrategia a operación
  • Anulación de operaciones
  • Consulta resumen de posiciones de portafolio
  • Integración con CRCC GatewayFix para tomar operaciones de derivados estandarizados
  • Integración con CRCC GatewayFix para tomar nuevos contratos de derivados estandarizados
  • Consulta de especies de derivados
  • Cargue diario de matriz de Tesorería desde archivo de Excel
  • Consulta de matriz de Tesorería
  • Asignación manual de montos y tasas a la matriz de Tesorería
  • Ingreso de operación repo de renta fija
  • Consulta de operaciones repo renta Fija
  • Sustitución de garantías Repo
  • Eliminar sustitución garantía Repo
  • Consulta solicitudes de liquidez
  • Asignación título a solicitudes de liquidez de las mesas comerciales
  • Consulta de títulos en garantía
  • Constitución / Liberación de garantías
  • Consulta de inventarios por estrategia
  • Consulta de inventario de TES
  • Otros traslados de caja
  • Asignación de TES a categorías matriz Tesorería
  • Consulta general movimiento de tesorería (tesorería final)
  • Reporte resumen movimiento de caja
  • Reporte detalle movimiento de caja
  • Proceso de recolección de caja
  • Ingreso de operaciones simultáneas provisionales para cuentas de margen
  • Consulta de operaciones simultáneas provisionales para cuentas de margen
  • Ingreso de operaciones simultáneas provisionales para cuentas de margen
  • Consulta de operaciones simultáneas provisionales para cuentas de margen
  • Clasificación de especies para contabilidad
  • Reporte de operaciones renta fija contabilidad
  • Reporte de simultáneas vigentes externas
  • Reporte de inventario / derechos de transferencia
  • Reporte de salidas de inventario
  • Reporte de compra / ventas
  • Reporte de simultáneas
  • Reporte de TTV
  • Reporte de compromisos
  • Reporte de movimiento contable
  • Generación de movimiento contable para SAP (web service)
  • Proceso de generación movimiento contable de inversiones
  • Proceso de generación inventario
  • Proceso de aplicación valoración inventario
  • Consulta de operaciones por asignar general
  • Consulta indicadores de riesgo detalle
  • Consulta general de riesgo
  • Reporte de posiciones generales Renta Fija
  • Reporte de Posiciones Generales Derivados
  • Reporte de límites
  • Clasificación de especies para superfinanciera
  • Formatos de información (351 y 397)
  • Actualizar límites portafolio de posición
  • Compartir indicadores portafolios de posición
  • Proceso de generación de formatos (351 / 397)
  • Integración con el SEN para tomar operaciones de Renta Fija
  • Integración con CRCC GatewayFix para tomar operaciones de derivados estandarizados
  • Integración con CRCC GatewayFix para tomar nuevos contratos de derivados estandarizados
  • Integración con XTREAM FIX para tomar operaciones de Acciones
  • Integración con XTREAM FIX para tomar información de mercado de Acciones
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